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Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, i "profitti stabili" sono l'obiettivo principale perseguito da tutti i trader, ma ci sono differenze significative nella loro comprensione di cosa questo significhi. In particolare, i profitti stabili definiti dai trader di successo non si basano sulle statistiche casuali di una singola operazione, ma piuttosto sul risultato inevitabile dell'accumulo e della verifica a lungo termine di innumerevoli dati di trading.

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Il significato fondamentale di queste "innumerevoli statistiche" risiede nell'eliminare la casualità delle fluttuazioni di mercato a breve termine dall'interferenza con i risultati di profitto. Nel mercato forex, il profitto o la perdita di una singola operazione possono essere influenzati da fattori casuali (come improvvisi shock di notizie e fluttuazioni di liquidità a breve termine). Anche se un'operazione ottiene rendimenti elevati grazie alla fortuna, ciò non rappresenta l'efficacia del sistema di trading. Tuttavia, analizzando un gran numero di campioni di trading, possiamo presentare più chiaramente indicatori chiave come il tasso di vincita, il rapporto profitti-perdite e il drawdown massimo di una strategia di trading, determinando così se questa è in grado di generare profitti stabili a lungo termine. I profitti stabili dei trader di successo sono essenzialmente il risultato della continua realizzazione di un "vantaggio probabilistico". Ciò significa che, attraverso innumerevoli operazioni in linea con la logica della strategia, la probabilità di profitto compensa gradualmente la probabilità di perdita, ottenendo infine una crescita costante del saldo del conto, anziché affidarsi a una singola operazione "esplosiva".
Dal punto di vista di un trader, i trader forex immaturi spesso hanno un'idea idealistica errata dei profitti stabili, equiparandoli a un "tasso di vincita superiore al 90%", un rapporto profitti-perdite enorme e un rendimento annuo del conto di diverse decine di volte superiore all'importo originale. Questo pregiudizio cognitivo deriva da una scarsa comprensione dei principi di mercato. Essendo il mercato finanziario più liquido al mondo, le fluttuazioni dei prezzi del mercato forex sono influenzate da molteplici fattori complessi. Mantenere un elevato tasso di vincita a lungo termine sfida la logica fondamentale della probabilità di mercato. Inoltre, raggiungere un elevato rapporto profitti-perdite richiede sia la capacità di cogliere con precisione i trend su larga scala sia il rigoroso controllo delle singole perdite. Nell'attuale contesto di frequenti interventi delle banche centrali globali e di indebolimento dei trend di mercato, tali opportunità sono estremamente rare. Per quanto riguarda i rendimenti annuali di diverse decine di volte l'importo originale, richiedono una leva finanziaria estremamente elevata e un'estrema fortuna, il che li rende difficili da replicare e aumenta significativamente il rischio di una richiesta di margine a causa dell'effetto di amplificazione della leva finanziaria. Questa comprensione immatura spesso induce i trader a perseguire profitti rapidi e a breve termine. Spesso inseguono prezzi in rialzo e in ribasso, espandendo ciecamente le proprie posizioni e, in definitiva, incapaci di sopportare le perdite a breve termine, cadono in un circolo vizioso, allontanandosi sempre di più dall'obiettivo di profitti stabili.
In netto contrasto, i profitti stabili ottenuti dai trader maturi e di successo a lungo termine mostrano la tipica caratteristica di "accumulare piccole vincite in grandi guadagni". Il loro processo di trading non consiste nel generare costantemente profitti elevati, ma piuttosto nell'accumulare esperienza e pazienza attraverso un ciclo di "piccole perdite e piccoli guadagni", in attesa di un'importante opportunità di mercato in linea con la loro strategia. Nel trading giornaliero, poiché il mercato dei cambi tende a fluttuare entro un intervallo, i trader a lungo termine, basandosi sulla mean reversion e sull'analisi dei trend, possono subire piccole perdite o guadagni dovuti alle fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Tuttavia, questi trader rimangono saldi nelle loro posizioni attraverso una rigorosa disciplina, anziché cambiare strategia. Quando emerge un importante trend di mercato (come un miglioramento fondamentale dei fondamentali economici di un paese o un importante aggiustamento della politica monetaria della banca centrale che innesca fluttuazioni unilaterali del tasso di cambio), le numerose piccole posizioni aperte in precedenza sul mercato possono creare un effetto scala. I guadagni derivanti da questo trend vengono continuamente amplificati attraverso posizioni diversificate, portando infine a una significativa crescita dei profitti del conto. Il fulcro di questo modello di profitto stabile risiede nel "barattare tempo per spazio": mantenere posizioni a lungo termine, attendere un trend di mercato che ne confermi il potenziale e perseverare pazientemente attraverso innumerevoli piccole fluttuazioni in cambio dei rendimenti extra generati da trend di mercato più ampi. Questo approccio mitiga i rischi delle fluttuazioni a breve termine, cogliendo al contempo le opportunità dei trend di mercato a lungo termine.
Dal punto di vista della strategia di trading, il mercato forex non è privo di strategie in grado di generare profitti stabili. Al contrario, molte strategie collaudate sul mercato (come le strategie leggere a lungo termine basate sulla mean reversion e le strategie di graduale ridimensionamento delle posizioni basate sul trend following) possiedono il potenziale per profitti stabili. Tuttavia, queste strategie spesso risentono delle caratteristiche di lunghi cicli di profitto e lenti rendimenti a breve termine. Mentre i trader affermati e di successo sono disposti a condividere queste strategie efficaci, la stragrande maggioranza dei trader al dettaglio con un capitale ridotto fatica a implementarle davvero. L'ostacolo principale risiede nella loro incapacità di tollerare la natura tediosa e ripetitiva dell'implementazione della strategia. Il processo di profitto nel trading forex è essenzialmente un processo cumulativo, che parte dal nulla per arrivare a qualcosa, e poi parte da qualcosa per arrivare a qualcosa di più. Questo processo richiede ai trader di aderire alla stessa logica strategica per un lungo periodo di tempo, eseguendo ripetutamente il processo standardizzato di "analisi-ingresso posizione-mantenimento-chiusura posizione". Questo processo manca del feedback immediato e dell'entusiasmo del trading a breve termine e può persino portare a una crescita lenta o a piccole fluttuazioni dei fondi del conto per un periodo di tempo prolungato. Questa "noia infinita e ripetizione infinita" richiede un livello estremamente elevato di forza mentale e disciplina dei trader. La maggior parte dei trader al dettaglio con un capitale ridotto spesso non possiede questo tipo di pazienza e perseveranza. Sono inclini ad abbandonare le proprie strategie prima di vedere i risultati a causa dell'ansia o dell'impazienza, ricorrendo a modelli di trading a breve termine per profitti rapidi, il che porta infine al fallimento della strategia.
Va anche chiarito che il trading a breve termine non solo non aiuta i trader a ottenere profitti stabili, ma è anche altamente probabile che porti a "perdite stabili". Questo è il motivo principale per cui la stragrande maggioranza dei trader al dettaglio con piccoli capitali opera principalmente nel breve termine. Il trading a breve termine si basa sulle fluttuazioni dei prezzi a breve termine per generare profitti, ma la sua logica di profitto presenta dei difetti intrinseci. In primo luogo, le fluttuazioni del mercato a breve termine sono fortemente influenzate da fattori casuali, il che le rende difficili da prevedere con precisione attraverso l'analisi tecnica o fondamentale, con il risultato che il tasso di vincita di un trader spesso non supera il 50%. In secondo luogo, l'elevata frequenza del trading a breve termine comporta costi di transazione significativi (come spread e commissioni). Anche se una singola operazione ha un tasso di vincita leggermente superiore, questi costi possono erodere i profitti nel lungo termine. Inoltre, i trader al dettaglio con piccoli capitali sono facilmente influenzati dalle emozioni durante il trading a breve termine, il che porta a comportamenti irrazionali come la ricerca di prezzi in rialzo e in ribasso e investimenti massicci, amplificando ulteriormente il rischio di perdite. Questi fattori si combinano per rendere il trading a breve termine una delle principali fonti di "perdite costanti". A causa della loro mancanza di conoscenze professionali e di competenze di gestione del rischio, i trader al dettaglio con un capitale ridotto hanno maggiori probabilità di cadere nella trappola del trading a breve termine e, in ultima analisi, di diventare la maggioranza di coloro che subiscono perdite sul mercato. Pertanto, i trader devono essere consapevoli dei rischi del trading a breve termine e coltivare una mentalità di investimento a lungo termine per ottenere gradualmente profitti stabili.

Nel trading forex bidirezionale, i trader spesso devono impiegare metodi apparentemente "goffi" per raggiungere la redditività.

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Un approccio consiste nell'investire una quantità sufficiente di capitale in una sola volta senza utilizzare la leva finanziaria, mantenendo una posizione ampia a lungo termine. Un altro approccio consiste nello sviluppare un sistema di trading personalizzato e attendere pazientemente l'opportunità giusta per l'esecuzione. Ad esempio, adottare una strategia leggera a lungo termine comporta la creazione graduale di più piccole posizioni, aumentandole nel tempo fino al raggiungimento di un profitto soddisfacente e quindi chiudendole con un profitto. Sebbene semplici, questi metodi possono offrire ai trader opportunità di profitto relativamente stabili in contesti di mercato complessi.
La strategia di investire una grande quantità di capitale in una sola volta senza utilizzare la leva finanziaria si basa sulle comuni caratteristiche di mean-reversion delle principali valute globali. I prezzi delle valute oscillano tipicamente intorno al loro valore intrinseco e questa fluttuazione è influenzata da una varietà di fattori. Fattori soggettivi, come il sentiment del mercato e le aspettative degli investitori, così come fattori oggettivi, come la domanda e l'offerta, possono influenzare significativamente i prezzi delle valute. Tuttavia, sebbene questi fattori possano allontanare i prezzi dal loro valore intrinseco, non possono alterare il valore a lungo termine di una valuta. Nel breve termine, la domanda e l'offerta possono far sì che i prezzi si discostino dal loro valore, ma le principali valute globali mostrano generalmente una tendenza a mean-reversion. Ciò significa che, anche se gli investitori forex valutano male l'andamento delle valute, generalmente evitano perdite significative a meno che non utilizzino la leva finanziaria. Nel tempo, i prezzi delle valute tendono a tornare al loro valore intrinseco e le perdite possono gradualmente trasformarsi in profitti, a condizione, ovviamente, che i differenziali dei tassi di interesse overnight non siano eccessivamente negativi.
Il fulcro di una strategia leggera a lungo termine è che i prezzi delle valute oscillino costantemente attorno al loro valore intrinseco, un principio fondamentale del mercato forex. Sebbene aspettative soggettive, domanda e offerta e altri fattori possano avere un impatto a breve termine sui prezzi delle valute, questi fattori raramente incidono sul valore fondamentale di una valuta. Gli squilibri tra domanda e offerta possono far sì che i prezzi si discostino dal loro valore per un certo periodo di tempo, ma le principali valute globali mostrano generalmente una tendenza a un'inversione di tendenza, ovvero i prezzi alla fine convergono verso il loro valore. Questo spiega perché, nel trading forex, anche se i trader valutano male la direzione di una valuta, generalmente evitano perdite significative a meno che non utilizzino la leva finanziaria. Nel lungo periodo, nell'arco di diversi anni, i prezzi torneranno gradualmente a un livello coerente con il loro valore e ci si aspetta che le perdite precedenti si trasformino in profitti. Ciò presuppone, ovviamente, che i differenziali dei tassi di interesse overnight tra le valute rimangano entro un intervallo ragionevole.

Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti in valuta estera, l'esperienza dei trader di successo non è una "risposta pronta" replicabile direttamente. Per ogni trader, la chiave per acquisire questa esperienza risiede nella verifica sistematica e nella formazione pratica, interiorizzando l'esperienza esterna come parte integrante del proprio sistema di trading. Solo in questo modo l'esperienza può guidare realmente la pratica, evitando di copiare ciecamente gli altri e riducendo i pregiudizi cognitivi.

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La complessità e il dinamismo del mercato valutario impongono che qualsiasi esperienza sia applicabile solo a scenari e condizioni specifici. Accettare passivamente l'esperienza senza convalidarla e adattarla alle proprie abitudini operative, alla propria tolleranza al rischio e alle realtà del mercato, può diventare un ostacolo alle decisioni di trading, portando a risultati divergenti nelle operazioni effettive. Pertanto, il processo di acquisizione dell'esperienza è essenzialmente un ciclo di "pratica-verifica-revisione-consolidamento". Solo attraverso questo processo di perfezionamento, l'esperienza esterna può essere trasformata in conoscenze di trading e capacità operative realmente personali e applicabili in modo affidabile.
Sulla base dei principi del trasferimento e della comprensione dell'esperienza, i trader forex di successo spesso si trovano ad affrontare un gap cognitivo quando condividono le proprie esperienze con i principianti. Questa situazione è simile a quella di un ottantenne che descrive a un ventenne le esperienze fisiche di visione offuscata e vertigini che potrebbero verificarsi a 50 anni. Privo di esperienze di vita e sensazioni fisiologiche rilevanti, il giovane, anche dopo aver ascoltato una descrizione dettagliata, fa fatica a comprendere appieno gli impatti specifici e le esigenze di adattamento dei cambiamenti della vista. Solo quando il giovane raggiunge i 50 anni e sperimenta in prima persona la vista offuscata, può comprendere appieno l'essenza dell'esperienza condivisa dalla persona anziana. Lo stesso vale per il trasferimento dell'esperienza nel forex trading. La logica strategica, i metodi di controllo del rischio e le tecniche di gestione del mindset condivisi dai trader di successo si basano spesso su "esperienza basata sui risultati" derivante da anni di esperienza di mercato e innumerevoli vittorie e sconfitte. I principianti, privi di esperienza di trading rilevante (ad esempio, non avendo sperimentato un ciclo di tendenza completo o non avendo affrontato fluttuazioni di mercato estreme), faticano a cogliere i "dettagli del processo" alla base di queste esperienze, con conseguente comprensione superficiale. Tuttavia, a differenza dell'esperienza di vita, i principianti del forex trading non devono attendere a lungo per convalidare e applicare la propria esperienza. Con un approccio proattivo, possono ottenere rapidamente un "feedback pratico" basato sulla loro esperienza, testando le strategie con un conto demo, verificando gradualmente l'applicabilità della loro esperienza attraverso il trading reale su piccola scala e analizzando tempestivamente deviazioni e aree di miglioramento durante ogni pratica. Questo permette loro di approfondire la propria comprensione. Ciò rafforza anche il principio secondo cui "ci vuole molto tempo perché una persona insegni a qualcuno, ma solo una singola lezione può farglielo padroneggiare". Le spiegazioni teoriche sono difficili da colmare per colmare il divario cognitivo, mentre l'esperienza pratica e il feedback diretto dalle proprie azioni possono aiutare i principianti a cogliere più rapidamente l'essenza dell'esperienza e a passare dal "sapere" al "fare". Pertanto, condividere esperienze di successo non è ugualmente prezioso per tutti i principianti. È particolarmente adatto ai trader disposti a investire tempo ed energie per esplorare l'essenza della propria esperienza attraverso una convalida continua e una formazione pratica. Questi trader possono tradurre rapidamente la loro esperienza in competenze pratiche, riducendo al minimo il costo di tentativi ed errori.
La logica del profitto e il percorso di sviluppo del trading sul forex differiscono significativamente nelle diverse fasi, e le competenze chiave richieste in ogni fase mostrano una relazione progressiva e interconnessa. Da una prospettiva di sopravvivenza fondamentale, la chiave per un trader per minimizzare le perdite risiede in solide competenze tecniche. Questa "tecnica" comprende non solo la competenza nell'uso di strumenti come grafici a candele, sistemi di medie mobili e indicatori tecnici, ma anche la capacità di interpretare i fondamentali del mercato (come le politiche delle banche centrali e i dati economici), valutare la volatilità degli strumenti di trading e sviluppare strategie di ingresso e uscita precise basate sull'analisi tecnica. Una solida base tecnica aiuta i trader a identificare opportunità di trading ad alta probabilità, evitare evidenti insidie ​​di rischio, limitare le perdite sulle singole operazioni durante le fluttuazioni di mercato ed evitare perdite significative causate da errori di valutazione tecnica. Questo getta le basi per la redditività a lungo termine dei loro conti: questo è il prerequisito primario per la sopravvivenza nel trading forex. Senza supporto tecnico, anche una mentalità positiva può rendere difficile navigare in mercati complessi e adottare strategie di trading razionali, portando infine a un circolo vizioso di trading alla cieca e perdite frequenti. Una volta che un trader ha acquisito le competenze di base per ridurre al minimo le perdite, raggiungere l'obiettivo di realizzare profitti significativi diventa cruciale: gestire la propria mentalità e comprendere le tendenze del mercato. Nel mercato forex, anche se l'analisi tecnica identifica accuratamente un trend principale, una mentalità sbilanciata (ad esempio, stop-loss prematuri per paura di perdite a breve termine o prese di profitto premature per avidità) può portare a perdere opportunità di guadagni significativi. Al contrario, una mentalità stabile ma l'incapacità di valutare accuratamente le condizioni di mercato (ad esempio, scambiare erroneamente i mercati volatili per trend o non identificare i segnali chiave di inizio di un trend) ostacolerà analogamente la redditività. La comprensione del mercato comprende non solo la capacità di identificare i trend, ma anche la capacità di prevederne l'intensità, la durata e il ritracciamento, nonché la capacità di adattare dinamicamente posizioni e strategie man mano che il trend si sviluppa. Gestire la propria mentalità richiede di mantenere una mentalità razionale ed evitare avanzamenti avventati durante i periodi di profitto, pur rimanendo pazienti ed evitando di arrendersi facilmente durante le perdite. Attraverso la pratica a lungo termine, i trader sviluppano una maggiore sensibilità alle fluttuazioni del mercato ed evitano che le emozioni interferiscano con il processo decisionale razionale. Questi due fattori complementari determinano se un trader può massimizzare i profitti nei mercati in trend.
Per espandere ulteriormente (ovvero, espandere costantemente la dimensione del conto e migliorare significativamente la stabilità della redditività), è necessario introdurre la dimensione di "fortuna e destino". Questo non significa affidarsi completamente al caso, ma piuttosto enfatizza la correlazione positiva tra "fortuna" e "accumulo di pratica". Nel trading forex, la cosiddetta "fortuna" riguarda più che altro il "cogliere opportunità fortuite attraverso una preparazione a lungo termine". I trader dovrebbero esercitarsi costantemente (ad esempio, ottimizzando costantemente i sistemi di trading, migliorando l'accuratezza delle valutazioni di mercato e rafforzando i processi di controllo del rischio) per raggiungere questo obiettivo gradualmente, la sensibilità alle opportunità di mercato migliorerà, aumentando la probabilità di cogliere trend di mercato di alto valore. Da una prospettiva probabilistica, la logica del "più pratica, più fortuna" è in realtà una manifestazione del principio secondo cui "la pratica accumulata aumenta la probabilità di cogliere opportunità". Quando le opportunità redditizie portate dalla fortuna vengono efficacemente colte e la dimensione del conto raggiunge un picco, anche la direzione del proprio "destino" cambierà di conseguenza. Dopo aver accumulato un certo livello di ricchezza, i trader non ottengono la libertà di "fare ciò che vogliono", ma la possibilità di "non fare ciò che non vogliono". Questa libertà deriva dalla tolleranza al rischio garantita dalla ricchezza, che consente loro di rifiutare opportunità ad alto rischio che non sono in linea con il loro sistema di trading, concentrarsi su modelli di profitto stabili a lungo termine e consolidare ulteriormente i propri risultati in "espansione". È importante sottolineare che ogni fase di "minimizzazione delle perdite", "realizzazione di grandi profitti" ed "espansione" richiede una preventiva convalida pratica e l'accumulo di competenze. Fattori come tecnica, mentalità, giudizio di mercato e fortuna non esistono isolatamente; piuttosto, si rafforzano a vicenda e interagiscono attraverso la pratica continua, guidando in ultima analisi i trader dalla "sopravvivenza" al "profitto" e infine allo "sviluppo sostenibile".

Nel mondo del trading bidirezionale del forex, il percorso di apprendimento di un trader influisce direttamente sulla profondità della sua comprensione del mercato e sull'efficienza delle sue capacità operative. Un principio fondamentale è dare priorità alla consulenza di trader esperti con una vasta esperienza sul campo, piuttosto che affidarsi alla guida di analisti teorici. Questo approccio, basato sulla natura pratica del trading sul forex, evita l'errata convinzione di separare la teoria dalla pratica.

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Le fluttuazioni del mercato forex sono influenzate da molteplici fattori dinamici, dalla pubblicazione di dati macroeconomici agli aggiustamenti delle politiche delle banche centrali, dagli eventi geopolitici ai cambiamenti nel sentiment del mercato. Ognuna di queste variabili può innescare significative fluttuazioni di mercato a breve termine. Le opportunità di trading e i rischi insiti in queste fluttuazioni possono essere compresi con precisione solo attraverso l'intuizione del mercato e l'esperienza operativa accumulata attraverso un'esperienza pratica a lungo termine. Gli analisti teorici sono spesso abili nella deduzione logica basata su dati storici e modelli classici, ma non possiedono la pressione decisionale e l'esperienza operativa necessarie in condizioni di mercato in tempo reale. Le loro raccomandazioni strategiche possono essere difficili da implementare a causa della loro disattenzione alle variabili di mercato in tempo reale, o addirittura in conflitto con le esigenze pratiche. Pertanto, per i trader che desiderano migliorare le proprie competenze pratiche, l'esperienza condivisa dai professionisti in prima linea è più preziosa, aiutandoli a comprendere più rapidamente le leggi effettive del funzionamento del mercato e a colmare il divario tra apprendimento teorico e operatività pratica.
In particolare, le tipologie di trader teorici che dovrebbero evitare attivamente durante la loro fase di apprendimento includono economisti, professori universitari, docenti di finanza, formatori di forex trading e analisti di forex trading. Questi individui condividono una caratteristica comune: sono stati a lungo profondamente impegnati nella ricerca teorica o nell'insegnamento e non hanno il coraggio e l'esperienza per dedicarsi al trading forex nel mondo reale. Le loro conoscenze si basano in gran parte su libri di testo e modelli accademici, rendendo difficile soddisfare realmente le esigenze del trading nel mondo reale. Fondamentalmente, gli approcci teorici e pratici al trading forex si evolvono costantemente con le condizioni di mercato. In particolare, l'ampia implementazione di politiche monetarie a tasso di interesse zero e negativo a livello globale negli ultimi anni ha alterato radicalmente la logica fondamentale del trading forex, richiedendo adeguamenti alla progettazione delle strategie di trading, ai metodi di controllo del rischio e ai modelli di profitto. Tuttavia, gli appassionati di teoria, privi di esperienza pratica, non sono in grado di percepire il sottile impatto di questi cambiamenti di politica monetaria sulle operazioni del mondo reale, come le fluttuazioni dei conti, gli aggiustamenti delle posizioni e le reazioni del mercato. Di conseguenza, le conoscenze teoriche che trasmettono possono essere in ritardo rispetto alle realtà del mercato e persino in conflitto con le attuali logiche di trading. Ad esempio, in un contesto di tassi di interesse negativi, l'efficacia delle strategie di trading tradizionali basate sull'arbitraggio sui tassi di interesse diminuisce significativamente. Tuttavia, gli appassionati di teoria, senza esperienza pregressa in un simile contesto di mercato, potrebbero continuare a utilizzare queste vecchie teorie per guidare i propri trader, con conseguenti perdite nella pratica.
Dal punto di vista della compatibilità tra trend di mercato e metodi di trading, l'implementazione di politiche monetarie basate su tassi di interesse bassi, nulli e persino negativi ha portato direttamente al graduale declino delle strategie di breakout trading, un tempo ampiamente utilizzate nel mercato forex. La ragione principale di ciò è che questo contesto politico indebolisce significativamente la natura basata sui trend delle valute forex, privando le strategie di breakout trading dei loro fondamenti di mercato fondamentali. Il principio fondamentale del metodo di breakout trading è quello di capitalizzare sui superamenti dei livelli chiave di supporto o resistenza del tasso di cambio, capitalizzare su potenziali trend unilaterali e trarre profitto dal seguire questi trend. L'efficacia di questo metodo dipende fortemente dall'esistenza di un trend di mercato chiaro e sostenuto. Tuttavia, le banche centrali delle principali economie globali stanno attualmente utilizzando interventi sul mercato valutario e aggiustamenti di liquidità per controllare le proprie valute entro un intervallo di fluttuazione relativamente ristretto, sia per stimolare la crescita economica mantenendo tassi di interesse bassi o addirittura negativi, sia per salvaguardare la competitività del commercio estero e la stabilità finanziaria. Ciò ha portato i tassi di cambio a oscillare in modo più ampio, rendendo difficile la formazione di trend unilaterali sostenibili. Un esempio tipico è la quasi scomparsa dei gestori di fondi specializzati nel trading forex a seguito del fallimento di FXConcepts, un rinomato fondo forex globale. Questo fenomeno non è casuale, ma piuttosto un riflesso diretto della mancanza di trend nel mercato forex. Le strategie di trading di tendenza su cui si basano questi gestori di fondi, prive del supporto del mercato, hanno faticato a raggiungere i rendimenti attesi, costringendoli infine a uscire dal mercato. L'attuale mercato valutario si è spostato verso un modello di consolidamento dominante, con tassi di cambio che fluttuano ripetutamente entro un intervallo ristretto. La probabilità di inizio e continuazione di un trend è diminuita significativamente. Anche se le strategie di breakout trading catturano segnali di breakout a breve termine, spesso falliscono a causa di trend insostenibili, che alla fine portano a perdite per i trader. Ciò sottolinea ulteriormente l'importanza di allineare strettamente i metodi di trading alle tendenze del mercato.
È interessante notare che, nonostante l'indebolimento del mercato dei cambi e la crescente difficoltà di raggiungere la redditività nel trading a breve termine, i suddetti esperti teorici, come economisti e professori universitari, raramente hanno avvertito in modo proattivo i trader dei rischi del trading a breve termine, né hanno affrontato esplicitamente il problema fondamentale della difficoltà di raggiungere una redditività sostenibile nell'attuale contesto di mercato. Questa mancanza di guida ha portato un gran numero di nuovi arrivati, privi di conoscenza del mercato, a entrare ciecamente nel trading a breve termine, tentando di trarre profitto da un trading frequente. Alla fine, esauriscono il loro capitale a causa di perdite ripetute e sono costretti a uscire dal mercato in disgrazia, creando un circolo vizioso di "trader a breve termine che entrano e escono dopo aver subito perdite". Tuttavia, con il naturale progresso della formazione sul mercato e l'accumulo di esperienza in perdite, sempre più trader forex si sono gradualmente resi conto della natura insostenibile del trading a breve termine nell'attuale contesto di mercato. Hanno abbandonato proattivamente le strategie a breve termine e si sono rivolti a strategie a lungo termine che meglio si allineano alle caratteristiche del mercato. Ciò ha portato direttamente a una fase di "quiete" nel mercato globale degli investimenti forex, che è essenzialmente il risultato di una significativa diminuzione del numero di trader a breve termine. Sebbene questo cambiamento rifletta la graduale maturazione della consapevolezza del mercato, evidenzia anche la mancanza di consapevolezza del rischio di mercato e di indicazioni sui corretti concetti di trading tra i trader teorici. Se i trader avessero ricevuto prima una guida professionale e pratica, avrebbero potuto ridurre le perdite inutili e trovare più rapidamente un percorso di trading in linea con le tendenze del mercato.

Nel trading forex bidirezionale, le opinioni dei trader su stop-loss e capitalizzazione spesso variano significativamente a seconda della loro strategia di investimento e della loro prospettiva.

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I trader ad alta frequenza a breve termine spesso considerano gli ordini stop-loss essenziali per il trading, e menzionarli frequentemente è diventata una pratica quasi standard. Questa strategia ha senso nel trading a breve termine, poiché il trading a breve termine è caratterizzato da un'elevata incertezza e ordini stop-loss tempestivi possono controllare efficacemente il rischio. Tuttavia, la situazione è diversa per gli investitori a lungo termine. Se gli investitori adottano un approccio di investimento pesante e a lungo termine, questa strategia è spesso insostenibile. L'elevato rischio di costruire una posizione elevata significa che gli investitori potrebbero subire perdite significative o addirittura essere costretti a uscire dal mercato a causa della volatilità del mercato prima di aver completato il loro piano di investimento a lungo termine.
D'altra parte, coloro che menzionano frequentemente l'interesse composto sono spesso investitori analitici. Tendono a formulare strategie di investimento basate su analisi e previsioni complesse. Tuttavia, il concetto di interesse composto ha un significato pratico solo in caso di profitti costanti. Se gli investitori non riescono a ottenere profitti stabili, o addirittura subiscono perdite per diversi anni, allora l'interesse composto è fuori questione. In questo caso, anziché concentrarsi eccessivamente sull'interesse composto, è meglio coltivare una mentalità di investimento a lungo termine. Questa mentalità può aiutare gli investitori a mantenere calma e razionalità nonostante la volatilità del mercato forex, ottenendo così rendimenti più stabili.

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